|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 29 de Julio 2005 al 6 de
febrero de 2006) |
|
mes/año |
día |
Moneda
Nacional |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
Jul-05 |
29 |
efectivo
en caja |
C2 |
|
|
$ 472,00 |
|
Oct-05 |
20 |
egresos
por fotocopias |
C3 |
|
$ 228,00 |
$ 244,00 |
|
Nov-05 |
28 |
ingreso
por cambio de dólares |
C5 |
$
25.974,00 |
|
$
26.218,00 |
|
Nov-05 |
28 |
egreso
pago de reunión 29 nov |
C6 |
|
$
20.400,00 |
$ 5.818,00 |
|
Nov-05 |
29 |
egreso
pago de cintas |
C7 |
|
$ 17,00 |
$ 5.801,00 |
|
Dic-05 |
6 |
egreso
pago de pins |
C8 |
|
$ 4.050,00 |
$ 1.751,00 |
|
Ene-06 |
23 |
ingreso
por cambio de dólares |
CGFA |
$
34.928,00 |
|
$
36.679,00 |
|
Ene-06 |
24 |
egreso
pago de adhesivos |
C9 |
|
$ 2.368,00 |
$
34.311,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
$
60.902,00 |
$
27.063,00 |
|
|
Feb-06 |
6 |
Saldo en
caja |
|
|
|
$
34.311,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 29 de Julio 2005 al 6 de
febrero de 2006) |
|
mes/año |
día |
Moneda
extranjera |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
Jul-05 |
29 |
efectivo
en caja |
C1 |
|
|
USS
2.602,00 |
|
Nov-05 |
28 |
egreso por cambio a m/n |
C4 |
|
USS
1.122,00 |
USS
1.480,00 |
|
Ene-06 |
23 |
egreso por cambio a m/n |
CGFA |
|
USS
1.480,00 |
USS 0,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
|
USS
2.602,00 |
|
|
Feb-06 |
6 |
Saldo en
caja |
|
|
|
USS 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 7 de febrero al 19 de mayo de
2006) |
|
mes/año |
día |
Moneda
Nacional |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
Feb-07 |
|
efectivo
en caja |
|
|
|
$
34.311,00 |
|
Mar-07 |
9 |
ingreso
por Ene - pers.actividad |
|
$ 1.490,00 |
|
$
35.801,00 |
|
Mar-07 |
27 |
ingreso
por Ene/feb/mar SRyPM |
|
$
10.350,00 |
|
$
46.151,00 |
|
Abr-07 |
17 |
pagado por
etiquetas |
C1 |
|
$ 601,00 |
$
45.550,00 |
|
Abr-07 |
23 |
ingreso
por feb/mar pers.actividad |
|
$ 2.980,00 |
|
$
48.530,00 |
|
Abr-07 |
28 |
egreso por
apoyo Aniv.Grp.Avn.Nº2 |
C2 |
|
$
20.000,00 |
$
28.530,00 |
|
May-07 |
10 |
ingreso
por abr pers.actividad |
|
$ 1.570,00 |
|
$
30.100,00 |
|
May-07 |
19 |
egreso por
corona Cnel.Barral |
C3 |
|
$ 2.300,00 |
$
27.800,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
$
16.390,00 |
$
22.901,00 |
|
|
May-07 |
19 |
Saldo en
caja |
|
|
|
$
27.800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 19 de mayo al 2 de agosto de
2006) |
|
|
mes/año |
día |
Moneda
Nacional |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
May-07 |
20 |
efectivo
en caja |
|
|
|
$
27.800,00 |
|
May-07 |
22 |
ingreso
por abr/may SRyPM |
|
$
10.500,00 |
|
$
38.300,00 |
|
Jun-07 |
9 |
ingreso
por may pers.actividad |
|
$ 1.160,00 |
|
$
39.460,00 |
|
Jul-07 |
24 |
ingreso
por jun pers.actividad |
|
$ 1.360,00 |
|
$
40.820,00 |
|
Ago-07 |
2 |
egreso por
almuerzo 18 ago |
C1 |
|
$
21.000,00 |
$
19.820,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
$
13.020,00 |
$
21.000,00 |
|
|
Ago-07 |
2 |
Saldo en
caja |
|
|
|
$
19.820,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 2 de agosto y el 31 de octubre
de 2006) |
|
mes/año |
día |
Moneda
Nacional |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
Ago-07 |
3 |
efectivo
en caja |
|
|
|
$
19.820,00 |
|
Ago-07 |
7 |
ingreso
jun pers.actividad |
|
$ 3.550,00 |
|
$
23.370,00 |
|
Ago-07 |
7 |
ingreso
jul pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
24.630,00 |
|
set 07 |
5 |
ingreso
ago pers.actividad |
|
$ 1.210,00 |
|
$
25.840,00 |
|
set 07 |
8 |
egreso
"Aldo y Horacio" (papelería) |
C1 |
|
$ 497,00 |
$
25.343,00 |
|
set 07 |
8 |
egreso
gastos Correo Nacional |
C6 |
|
$ 1.312,00 |
$
24.031,00 |
|
Oct-07 |
5 |
ingreso
set pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
25.291,00 |
|
Oct-07 |
26 |
ingreso
set SRyPM |
|
$ 6.900,00 |
|
$
32.191,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
$
14.180,00 |
$ 1.809,00 |
|
|
Oct-07 |
31 |
Saldo en
caja |
|
|
|
$
32.191,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS de CAJA (entre el 31 de octubre de 2006 y 20 de
abril de 2007) |
|
mes/año |
día |
Moneda
Nacional |
comp |
entradas |
salidas |
saldo |
|
Nov-06 |
1 |
efectivo
en caja - CCCGFA |
|
|
|
$
32.191,00 |
|
Nov-06 |
3 |
egreso
Brelvsel (fact.26 oct) |
C1 |
|
$ 265,00 |
$
31.926,00 |
|
Nov-06 |
3 |
egreso por
Correo Nacional |
C2 |
|
$ 1.232,00 |
$
30.694,00 |
|
Nov-06 |
7 |
ingreso
por oct pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
31.954,00 |
|
Nov-06 |
16 |
egreso
Grafica Digital (diplomas) |
C3 |
|
$ 950,00 |
$
31.004,00 |
|
Nov-06 |
20 |
egreso
Grafica Digital (diplomas) |
C4 |
|
$ 115,00 |
$
30.889,00 |
|
Dic-06 |
6 |
ingreso
por nov pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
32.149,00 |
|
Dic-06 |
8 |
egreso
Natile (papelería) |
C5 |
|
$ 135,00 |
$
32.014,00 |
|
Dic-06 |
15 |
egreso por
Correo Nacional |
C6 |
|
$ 135,00 |
$
31.879,00 |
|
Ene-07 |
5 |
ingreso
dic pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
33.139,00 |
|
Feb-07 |
9 |
ingreso
ene 07 pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
34.399,00 |
|
Mar-07 |
5 |
ingreso
feb 07 pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
35.659,00 |
|
Abr-07 |
10 |
ingreso
mar 07 pers.actividad |
|
$ 1.260,00 |
|
$
36.919,00 |
|
Abr-07 |
20 |
retirado
como reserva tesorero |
|
|
$ 2.168,00 |
$
34.751,00 |
|
|
|
Sub Total |
|
|
